金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,580,757.63	5,230,756.91	-10,690,470.23	-5,788,819.10
利息合计	251,020.02	108,914.64	216,597.38	64,030.94
其中：存款利息收入	33,258.61	15,750.92	23,621.67	8,936.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,761.41	93,163.72	192,975.71	55,094.24
投资收益合计	5,152,320.95	3,516,516.28	8,853,105.72	4,706,287.45
其中：股票投资收益	-1,033,744.37	1,029,650.68	4,340,504.76	1,891,012.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,971.96	65,457.54	207,784.51	106,613.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,014,093.36	2,421,408.06	4,304,816.45	2,708,661.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,167,334.52	1,604,278.31	-19,762,330.05	-10,560,562.62
其他收入	10,082.14	1,047.68	2,156.72	1,425.13
费用	2,431,996.51	1,159,807.55	2,770,494.98	1,511,815.41
管理人报酬	1,931,630.58	918,024.32	2,221,778.51	1,219,933.91
基金托管费	321,938.49	153,004.11	370,296.47	203,322.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,426.00	88,779.12	178,420.00	88,559.16
利润总额	35,148,761.12	4,070,949.36	-13,460,965.21	-7,300,634.51

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