金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,385,948.41	37,580,757.63	5,230,756.91	-10,690,470.23
利息合计	180,396.97	251,020.02	108,914.64	216,597.38
其中：存款利息收入	8,568.94	33,258.61	15,750.92	23,621.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,828.03	217,761.41	93,163.72	192,975.71
投资收益合计	5,900,693.77	5,152,320.95	3,516,516.28	8,853,105.72
其中：股票投资收益	3,019,125.96	-1,033,744.37	1,029,650.68	4,340,504.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,602.48	171,971.96	65,457.54	207,784.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,840,965.33	6,014,093.36	2,421,408.06	4,304,816.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,296,008.39	32,167,334.52	1,604,278.31	-19,762,330.05
其他收入	8,849.28	10,082.14	1,047.68	2,156.72
费用	1,345,015.64	2,431,996.51	1,159,807.55	2,770,494.98
管理人报酬	1,076,922.22	1,931,630.58	918,024.32	2,221,778.51
基金托管费	179,487.04	321,938.49	153,004.11	370,296.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,601.16	178,426.00	88,779.12	178,420.00
利润总额	6,040,932.77	35,148,761.12	4,070,949.36	-13,460,965.21

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