金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,970,876.04	-32,341,376.79	-17,483,569.18	9,624,477.40
利息合计	181,982.57	106,609.14	532,314.63	191,149.13
其中：存款利息收入	41,750.64	26,476.13	62,629.37	29,449.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,231.93	80,133.01	469,685.26	161,699.45
投资收益合计	-43,679,640.17	-43,980,720.78	-3,117,270.87	5,964,418.96
其中：股票投资收益	-45,237,646.27	-44,947,747.34	-4,818,199.34	4,656,546.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,766.43	114,843.28	155,236.98	36,529.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,371,239.67	852,183.28	1,545,691.49	1,271,342.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,304,333.83	11,342,528.01	-15,307,759.00	3,201,151.91
其他收入	222,447.73	190,206.84	409,146.06	267,757.40
费用	1,872,587.55	1,100,313.06	2,611,581.06	877,992.85
管理人报酬	1,443,657.30	862,798.00	2,145,639.53	706,475.96
基金托管费	240,609.58	143,799.70	357,606.53	117,745.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,320.00	93,715.36	108,335.00	53,770.98
利润总额	-29,843,463.59	-33,441,689.85	-20,095,150.24	8,746,484.55

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