金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安价值增长混合(620004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,932,463.77	-27,970,876.04	-32,341,376.79	-17,483,569.18
利息合计	101,984.19	181,982.57	106,609.14	532,314.63
其中：存款利息收入	7,044.77	41,750.64	26,476.13	62,629.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,939.42	140,231.93	80,133.01	469,685.26
投资收益合计	903,598.03	-43,679,640.17	-43,980,720.78	-3,117,270.87
其中：股票投资收益	394,970.21	-45,237,646.27	-44,947,747.34	-4,818,199.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,827.77	186,766.43	114,843.28	155,236.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,800.05	1,371,239.67	852,183.28	1,545,691.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	893,813.35	15,304,333.83	11,342,528.01	-15,307,759.00
其他收入	33,068.20	222,447.73	190,206.84	409,146.06
费用	682,981.01	1,872,587.55	1,100,313.06	2,611,581.06
管理人报酬	526,543.46	1,443,657.30	862,798.00	2,145,639.53
基金托管费	87,757.30	240,609.58	143,799.70	357,606.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,677.37	188,320.00	93,715.36	108,335.00
利润总额	1,249,482.76	-29,843,463.59	-33,441,689.85	-20,095,150.24

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