金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,924,827.07	-38,886,238.03	-54,808,191.39	606,627.63
利息合计	33,614.21	278,749.59	160,424.50	364,621.44
其中：存款利息收入	27,009.66	170,986.05	98,823.10	244,159.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,604.55	107,763.54	61,601.40	120,461.46
投资收益合计	11,702,440.36	-50,035,517.03	-61,122,258.81	-28,013,350.69
其中：股票投资收益	5,789,785.70	-86,788,334.16	-87,176,600.55	-70,768,754.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,593,078.72	34,009,102.47	24,303,660.60	40,769,998.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	319,575.94	2,743,714.66	1,750,681.14	1,985,405.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,540.78	10,366,409.95	5,993,552.97	28,232,875.76
其他收入	231.72	504,119.46	160,089.95	22,481.12
费用	2,712,531.59	8,499,997.76	5,452,795.91	17,102,193.25
管理人报酬	1,519,909.19	5,324,707.68	3,335,061.51	9,704,264.82
基金托管费	217,129.90	760,672.56	476,437.39	1,386,323.53
销售服务费	1,428.80	5,281.64	91.64	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	858,660.32	2,165,802.16	1,517,295.93	5,700,280.56
其中：卖出回购金融资产支出	858,660.32	2,165,802.16	1,517,295.93	5,700,280.56
其他费用	114,245.23	243,349.31	123,725.03	254,094.61
利润总额	9,212,295.48	-47,386,235.79	-60,260,987.30	-16,495,565.62

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