金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安丰利债券A(620003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,886,238.03	-54,808,191.39	606,627.63	28,562,732.28
利息合计	278,749.59	160,424.50	364,621.44	156,737.71
其中：存款利息收入	170,986.05	98,823.10	244,159.98	143,964.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,763.54	61,601.40	120,461.46	12,772.87
投资收益合计	-50,035,517.03	-61,122,258.81	-28,013,350.69	18,954,646.67
其中：股票投资收益	-86,788,334.16	-87,176,600.55	-70,768,754.86	-2,203,905.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,009,102.47	24,303,660.60	40,769,998.57	19,721,002.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,743,714.66	1,750,681.14	1,985,405.60	1,437,550.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,366,409.95	5,993,552.97	28,232,875.76	9,428,917.21
其他收入	504,119.46	160,089.95	22,481.12	22,430.69
费用	8,499,997.76	5,452,795.91	17,102,193.25	8,063,010.93
管理人报酬	5,324,707.68	3,335,061.51	9,704,264.82	4,772,838.42
基金托管费	760,672.56	476,437.39	1,386,323.53	681,834.07
销售服务费	5,281.64	91.64	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,165,802.16	1,517,295.93	5,700,280.56	2,441,769.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,165,802.16	1,517,295.93	5,700,280.56	2,441,769.81
其他费用	243,349.31	123,725.03	254,094.61	129,337.20
利润总额	-47,386,235.79	-60,260,987.30	-16,495,565.62	20,499,721.35

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