金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	179,269.09	2,066,357.32	-305,782.85	-1,508,492.07
利息合计	28,790.94	60,447.00	35,862.96	45,427.57
其中：存款利息收入	3,488.08	16,116.76	8,750.60	12,459.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,302.86	44,330.24	27,112.36	32,968.26
投资收益合计	2,102,051.06	-311,455.01	-1,631,839.76	-3,905,983.89
其中：股票投资收益	1,828,432.87	-1,090,968.63	-1,975,437.65	-4,515,604.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,214.04	292,510.47	118,010.00	312,471.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,404.15	487,003.15	225,587.89	297,148.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,952,623.14	2,312,815.36	1,289,603.89	2,326,086.56
其他收入	1,050.23	4,549.97	590.06	25,977.69
费用	290,613.94	694,634.33	375,668.12	1,032,834.23
管理人报酬	248,953.04	532,874.25	267,554.00	715,914.96
基金托管费	41,492.14	88,812.28	44,592.32	119,319.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168.00	72,947.80	63,521.80	197,600.00
利润总额	-111,344.85	1,371,722.99	-681,450.97	-2,541,326.30

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