金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,066,357.32	-305,782.85	-1,508,492.07	2,501,519.18
利息合计	60,447.00	35,862.96	45,427.57	14,975.28
其中：存款利息收入	16,116.76	8,750.60	12,459.31	6,685.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,330.24	27,112.36	32,968.26	8,289.35
投资收益合计	-311,455.01	-1,631,839.76	-3,905,983.89	-2,882,102.36
其中：股票投资收益	-1,090,968.63	-1,975,437.65	-4,515,604.48	-3,176,042.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,510.47	118,010.00	312,471.76	115,707.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	487,003.15	225,587.89	297,148.83	178,232.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,312,815.36	1,289,603.89	2,326,086.56	5,345,822.56
其他收入	4,549.97	590.06	25,977.69	22,823.70
费用	694,634.33	375,668.12	1,032,834.23	562,712.99
管理人报酬	532,874.25	267,554.00	715,914.96	398,183.82
基金托管费	88,812.28	44,592.32	119,319.27	66,364.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,947.80	63,521.80	197,600.00	98,165.16
利润总额	1,371,722.99	-681,450.97	-2,541,326.30	1,938,806.19

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