信澳产业升级混合(610006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳产业升级混合(610006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,034,304.48	-55,466,102.26	-97,230,640.57	-41,863,467.89
利息合计	99,247.48	48,858.41	136,003.95	76,747.84
其中：存款利息收入	99,247.48	48,858.41	136,003.95	76,747.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,944,210.07	-64,271,258.70	-128,731,698.00	-72,040,975.59
其中：股票投资收益	-41,211,300.42	-65,008,918.66	-131,535,144.08	-74,084,548.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	711,813.63	394,273.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,267,090.35	737,659.96	2,091,632.45	1,649,299.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,771,393.00	8,742,026.77	31,285,443.16	30,046,077.65
其他收入	39,265.11	14,271.26	79,610.32	54,682.21
费用	2,885,514.01	1,498,030.65	5,859,360.45	3,335,864.06
管理人报酬	2,295,003.42	1,195,118.84	4,843,995.70	2,770,619.98
基金托管费	382,500.59	199,186.45	807,332.73	461,770.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,010.00	103,725.36	208,030.00	103,472.56
利润总额	-19,919,818.49	-56,964,132.91	-103,090,001.02	-45,199,331.95

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