信澳红利回报混合A(610005)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳红利回报混合A(610005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,442,615.71	-30,448,843.84	-10,411,040.62	-74,077,570.49
利息合计	28,067.39	129,988.60	68,021.05	134,553.31
其中：存款利息收入	28,067.39	129,988.60	68,021.05	134,553.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,956,810.28	-40,268,988.30	-26,513,037.19	-52,166,718.01
其中：股票投资收益	3,758,468.92	-44,678,946.57	-28,226,948.66	-58,569,786.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,198,341.36	4,409,958.27	1,713,911.47	6,403,068.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,448,117.82	9,602,427.53	15,963,018.40	-22,088,082.31
其他收入	9,620.22	87,728.33	70,957.12	42,676.52
费用	1,113,516.40	3,347,412.54	1,870,900.31	6,189,222.96
管理人报酬	870,043.94	2,698,836.48	1,519,000.88	5,134,716.80
基金托管费	145,007.31	449,806.06	253,166.83	855,786.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,465.15	198,770.00	98,732.60	198,720.00
利润总额	17,329,099.31	-33,796,256.38	-12,281,940.93	-80,266,793.45

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