信澳红利回报混合(610005)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳红利回报混合(610005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳红利回报混合(610005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,448,843.84	-10,411,040.62	-74,077,570.49	-28,138,826.16
利息合计	129,988.60	68,021.05	134,553.31	65,003.84
其中：存款利息收入	129,988.60	68,021.05	134,553.31	65,003.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,268,988.30	-26,513,037.19	-52,166,718.01	-15,992,633.21
其中：股票投资收益	-44,678,946.57	-28,226,948.66	-58,569,786.82	-20,023,093.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,409,958.27	1,713,911.47	6,403,068.81	4,030,460.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,602,427.53	15,963,018.40	-22,088,082.31	-12,246,623.89
其他收入	87,728.33	70,957.12	42,676.52	35,427.10
费用	3,347,412.54	1,870,900.31	6,189,222.96	3,349,614.32
管理人报酬	2,698,836.48	1,519,000.88	5,134,716.80	2,786,703.58
基金托管费	449,806.06	253,166.83	855,786.16	464,450.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,770.00	98,732.60	198,720.00	98,460.15
利润总额	-33,796,256.38	-12,281,940.93	-80,266,793.45	-31,488,440.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年