中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,848,136.70	62,179,462.40	-46,292,400.02	138,725,619.65
利息合计	133,357.03	262,899.61	127,217.41	326,284.26
其中：存款利息收入	133,357.03	262,899.61	127,217.41	269,970.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	56,313.67
投资收益合计	50,260,021.49	18,311,934.35	-62,750,725.79	19,159,773.15
其中：股票投资收益	41,629,370.08	6,312,316.46	-70,267,502.54	10,517,964.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,630,651.41	11,999,617.89	7,516,776.75	8,641,808.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,587,873.13	43,476,315.15	16,284,146.10	119,151,088.24
其他收入	42,631.31	128,313.29	46,962.26	88,474.00
费用	5,620,390.54	11,003,527.19	5,492,504.77	13,733,894.44
管理人报酬	4,720,639.77	9,240,340.02	4,612,850.53	11,547,272.89
基金托管费	786,773.31	1,540,056.70	768,808.46	1,924,545.46
销售服务费	2,049.71	322.63	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,927.75	222,807.84	110,845.78	262,076.09
利润总额	28,227,746.16	51,175,935.21	-51,784,904.79	124,991,725.21

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