中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,179,462.40	-46,292,400.02	138,725,619.65	150,440,053.35
利息合计	262,899.61	127,217.41	326,284.26	159,768.37
其中：存款利息收入	262,899.61	127,217.41	269,970.59	137,795.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	56,313.67	21,972.60
投资收益合计	18,311,934.35	-62,750,725.79	19,159,773.15	39,388,247.91
其中：股票投资收益	6,312,316.46	-70,267,502.54	10,517,964.88	33,144,679.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,999,617.89	7,516,776.75	8,641,808.27	6,243,567.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,476,315.15	16,284,146.10	119,151,088.24	110,833,680.67
其他收入	128,313.29	46,962.26	88,474.00	58,356.40
费用	11,003,527.19	5,492,504.77	13,733,894.44	7,352,663.12
管理人报酬	9,240,340.02	4,612,850.53	11,547,272.89	6,190,698.17
基金托管费	1,540,056.70	768,808.46	1,924,545.46	1,031,783.06
销售服务费	322.63	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,807.84	110,845.78	262,076.09	130,181.89
利润总额	51,175,935.21	-51,784,904.79	124,991,725.21	143,087,390.23

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