中邮核心主题混合(590005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心主题混合(590005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,754,486.49	45,640,866.17	-82,328,332.98	34,841,968.69
利息合计	480,132.98	278,435.85	739,533.61	269,836.81
其中：存款利息收入	480,132.98	278,435.85	739,533.61	269,836.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,742,646.16	8,033,550.06	-122,410,845.58	-21,059,048.05
其中：股票投资收益	7,078,743.52	3,155,527.26	-126,538,653.69	-23,505,206.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,663,902.64	4,878,022.80	4,127,808.11	2,446,158.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,506,922.34	37,317,711.57	39,097,161.12	55,453,211.09
其他收入	24,785.01	11,168.69	245,817.87	177,968.84
费用	5,253,990.85	2,625,151.94	7,465,357.60	4,340,103.55
管理人报酬	4,332,777.86	2,164,253.80	6,187,754.56	3,614,357.53
基金托管费	722,129.60	360,708.94	1,031,292.36	602,392.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,083.39	100,189.20	246,310.68	123,353.13
利润总额	43,500,495.64	43,015,714.23	-89,793,690.58	30,501,865.14

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