中邮核心主题混合A(590005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心主题混合A(590005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,382,933.11	48,754,486.49	45,640,866.17	-82,328,332.98
利息合计	235,643.26	480,132.98	278,435.85	739,533.61
其中：存款利息收入	235,643.26	480,132.98	278,435.85	739,533.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,124,339.92	20,742,646.16	8,033,550.06	-122,410,845.58
其中：股票投资收益	19,270,641.51	7,078,743.52	3,155,527.26	-126,538,653.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,853,698.41	13,663,902.64	4,878,022.80	4,127,808.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,995,610.74	27,506,922.34	37,317,711.57	39,097,161.12
其他收入	18,560.67	24,785.01	11,168.69	245,817.87
费用	2,436,491.65	5,253,990.85	2,625,151.94	7,465,357.60
管理人报酬	2,003,786.41	4,332,777.86	2,164,253.80	6,187,754.56
基金托管费	333,964.47	722,129.60	360,708.94	1,031,292.36
销售服务费	331.29	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,409.48	199,083.39	100,189.20	246,310.68
利润总额	19,946,441.46	43,500,495.64	43,015,714.23	-89,793,690.58

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