中邮核心成长混合(590002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心成长混合(590002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	188,145,080.30	275,841,114.63	-894,652,014.95	-92,308,243.73
利息合计	5,251,392.26	2,964,490.77	7,098,707.42	2,905,770.21
其中：存款利息收入	5,251,392.26	2,964,490.77	7,029,896.58	2,836,959.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	68,810.84	68,810.84
投资收益合计	21,097,941.67	-5,130,745.46	-1,311,555,382.79	-588,084,293.13
其中：股票投资收益	-84,030,499.65	-47,706,840.77	-1,342,505,600.78	-610,061,490.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,097.25	-	-9,061,053.84	-6,305,071.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,058,344.07	42,576,095.31	40,011,271.83	28,282,268.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,689,204.38	277,963,774.17	409,788,102.11	492,864,020.26
其他收入	106,541.99	43,595.15	16,558.31	6,258.93
费用	36,786,110.65	18,612,580.38	51,635,702.05	30,759,061.55
管理人报酬	31,312,548.68	15,844,938.74	43,988,884.30	26,229,309.76
基金托管费	5,218,758.20	2,640,823.15	7,331,480.73	4,371,551.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,803.77	126,818.49	315,337.02	158,200.23
利润总额	151,358,969.65	257,228,534.25	-946,287,717.00	-123,067,305.28

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