| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,797,670.11 |
| 利息合计 | 170,874.29 |
| 其中：存款利息收入 | 170,874.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,356,952.45 |
| 其中：股票投资收益 | -225,386.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 92,306.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,490,032.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,986,555.57 |
| 其他收入 | 283,287.80 |
| 费用 | 995,612.68 |
| 管理人报酬 | 682,503.26 |
| 基金托管费 | 227,501.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,608.12 |
| 利润总额 | 23,802,057.43 |
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