| 2025-06-30 | |
| 收入 | 32,400,611.63 |
| 利息合计 | 54,431.34 |
| 其中：存款利息收入 | 54,431.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,617,478.38 |
| 其中：股票投资收益 | 6,841,743.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,150.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,738,583.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,663,393.83 |
| 其他收入 | 65,308.08 |
| 费用 | 561,224.60 |
| 管理人报酬 | 374,251.99 |
| 基金托管费 | 124,750.64 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,221.90 |
| 利润总额 | 31,839,387.03 |
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