| 2025-06-30 | |
| 收入 | -628,841.48 |
| 利息合计 | 80,841.45 |
| 其中：存款利息收入 | 80,841.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,172,424.08 |
| 其中：股票投资收益 | -2,300,401.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 127,977.69 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,429,579.83 |
| 其他收入 | 33,161.32 |
| 费用 | 282,823.55 |
| 管理人报酬 | 196,851.55 |
| 基金托管费 | 39,370.29 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,601.71 |
| 利润总额 | -911,665.03 |
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