南方上证科创板100ETF(588900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-85,064,081.19 |
-148,056,924.82 |
| 利息合计 |
358,765.29 |
307,449.52 |
| 其中：存款利息收入 |
26,815.78 |
20,207.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-99,491,874.58 |
-112,660,455.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-101,677,903.39 |
-113,534,866.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-114,293.24 |
-396,960.98 |
| 股利收益 |
2,300,322.05 |
1,271,371.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,995,404.96 |
-35,832,765.42 |
| 其他收入 |
-926,376.86 |
128,847.05 |
| 费用 |
2,105,555.24 |
1,253,013.65 |
| 管理人报酬 |
1,608,165.52 |
959,070.18 |
| 基金托管费 |
330,523.67 |
191,813.96 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,670.74 |
101,095.18 |
| 利润总额 |
-87,169,636.43 |
-149,309,938.47 |
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