南方上证科创板芯片ETF(588890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
52,898,808.61 |
1,719,858.68 |
| 利息合计 |
11,968.81 |
10,900.73 |
| 其中：存款利息收入 |
11,968.81 |
10,900.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,673,692.28 |
1,604,213.30 |
| 其中：股票投资收益 |
30,573,770.72 |
1,583,340.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
99,921.56 |
20,872.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
21,121,841.57 |
5,378.62 |
| 其他收入 |
1,091,305.95 |
99,366.03 |
| 费用 |
803,185.60 |
81,784.68 |
| 管理人报酬 |
625,211.84 |
54,534.26 |
| 基金托管费 |
125,042.26 |
10,906.79 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,931.50 |
16,343.63 |
| 利润总额 |
52,095,623.01 |
1,638,074.00 |
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