华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-41,965,308.69 |
-126,428,280.95 |
| 利息合计 |
23,280.53 |
12,755.73 |
| 其中：存款利息收入 |
23,280.53 |
12,755.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-72,973,069.99 |
-88,456,789.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,767,251.75 |
-90,023,778.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,794,181.76 |
1,566,989.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
31,790,018.82 |
-37,988,200.47 |
| 其他收入 |
-805,538.05 |
3,952.90 |
| 费用 |
2,511,586.15 |
1,290,049.09 |
| 管理人报酬 |
1,949,294.01 |
988,740.40 |
| 基金托管费 |
389,858.76 |
197,748.02 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
172,433.38 |
103,560.67 |
| 利润总额 |
-44,476,894.84 |
-127,718,330.04 |
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