工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
88,464,511.32 |
-116,329,808.74 |
| 利息合计 |
11,930.05 |
179,727.09 |
| 其中：存款利息收入 |
11,930.05 |
179,727.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,178,534.19 |
-54,849,023.32 |
| 其中：股票投资收益 |
13,393,461.84 |
-55,278,894.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
785,072.35 |
429,871.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
74,172,865.61 |
-62,808,548.27 |
| 其他收入 |
101,181.47 |
1,148,035.76 |
| 费用 |
1,171,158.13 |
975,934.77 |
| 管理人报酬 |
879,697.13 |
727,472.45 |
| 基金托管费 |
136,841.75 |
113,162.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
154,619.25 |
135,300.00 |
| 利润总额 |
87,293,353.19 |
-117,305,743.51 |
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