华夏上证科创板100ETF(588800)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-762,191,120.56 |
-1,411,699,389.93 |
| 利息合计 |
4,058,552.49 |
3,655,675.29 |
| 其中：存款利息收入 |
384,089.43 |
216,455.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-963,821,192.50 |
-1,230,232,536.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-995,583,671.15 |
-1,243,624,933.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
4,507,534.33 |
-1,232,203.62 |
| 股利收益 |
27,254,944.32 |
14,624,600.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
208,832,226.04 |
-180,922,766.29 |
| 其他收入 |
-11,260,706.59 |
-4,199,762.60 |
| 费用 |
21,682,922.56 |
13,737,852.88 |
| 管理人报酬 |
17,692,875.31 |
11,355,606.51 |
| 基金托管费 |
3,759,218.64 |
2,271,121.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
201,347.41 |
97,466.37 |
| 利润总额 |
-783,874,043.12 |
-1,425,437,242.81 |
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