| 2025-06-30 | |
| 收入 | -15,151,577.72 |
| 利息合计 | 98,011.01 |
| 其中：存款利息收入 | 98,011.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,528,684.42 |
| 其中：股票投资收益 | -7,400,752.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49,041.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 823,026.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,710,696.47 |
| 其他收入 | -10,207.84 |
| 费用 | 265,891.14 |
| 管理人报酬 | 162,983.42 |
| 基金托管费 | 54,327.81 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 48,579.83 |
| 利润总额 | -15,417,468.86 |
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