嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-82,828,597.66 |
-37,559,651.48 |
| 利息合计 |
109,473.70 |
98,098.87 |
| 其中：存款利息收入 |
109,473.70 |
98,098.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-44,036,694.88 |
-22,473,782.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-44,733,506.44 |
-22,753,651.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
100,245.56 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
596,566.00 |
279,868.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,971,975.18 |
-15,169,716.70 |
| 其他收入 |
70,598.70 |
-14,251.52 |
| 费用 |
1,031,297.68 |
394,229.38 |
| 管理人报酬 |
744,081.27 |
253,601.51 |
| 基金托管费 |
148,816.22 |
50,720.27 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,400.00 |
89,907.60 |
| 利润总额 |
-83,859,895.34 |
-37,953,880.86 |
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