嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
62,374,115.98 |
-82,828,597.66 |
-37,559,651.48 |
| 利息合计 |
13,369.13 |
109,473.70 |
98,098.87 |
| 其中：存款利息收入 |
13,369.13 |
109,473.70 |
98,098.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,617,987.58 |
-44,036,694.88 |
-22,473,782.13 |
| 其中：股票投资收益 |
18,878,208.90 |
-44,733,506.44 |
-22,753,651.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
100,245.56 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
739,778.68 |
596,566.00 |
279,868.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,210,831.67 |
-38,971,975.18 |
-15,169,716.70 |
| 其他收入 |
-468,072.40 |
70,598.70 |
-14,251.52 |
| 费用 |
941,769.98 |
1,031,297.68 |
394,229.38 |
| 管理人报酬 |
727,779.72 |
744,081.27 |
253,601.51 |
| 基金托管费 |
145,555.97 |
148,816.22 |
50,720.27 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
68,434.29 |
138,400.00 |
89,907.60 |
| 利润总额 |
61,432,346.00 |
-83,859,895.34 |
-37,953,880.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
