广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证科创创业50增强策略ETF(588320) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-92,041.27	-2,116,292.01	-1,646,408.53	1,446,861.50
利息合计	2,388.08	15,002.15	8,203.13	69,746.56
其中：存款利息收入	2,388.08	15,002.15	8,203.13	52,656.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,089.59
投资收益合计	-1,616,709.53	-254,248.51	-690,346.12	381,256.38
其中：股票投资收益	-1,778,845.10	-434,728.07	-786,079.34	263,650.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,976.76	100.89	100.78	9,267.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,158.81	180,378.67	95,632.44	108,338.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,422,091.11	-982,270.13	-602,008.55	14,266.05
其他收入	100,189.07	-894,775.52	-362,256.99	981,592.51
费用	180,061.02	221,325.30	121,025.73	299,676.20
管理人报酬	72,776.05	131,032.95	35,738.28	103,477.37
基金托管费	7,277.64	13,103.31	3,573.82	10,347.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,007.30	77,189.04	81,713.63	185,851.03
利润总额	-272,102.29	-2,337,617.31	-1,767,434.26	1,147,185.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年