广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,116,292.01	-1,646,408.53	1,446,861.50	4,282,758.04
利息合计	15,002.15	8,203.13	69,746.56	57,308.39
其中：存款利息收入	15,002.15	8,203.13	52,656.97	40,287.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,089.59	17,020.55
投资收益合计	-254,248.51	-690,346.12	381,256.38	3,398,574.27
其中：股票投资收益	-434,728.07	-786,079.34	263,650.51	3,321,375.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100.89	100.78	9,267.39	5,660.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,378.67	95,632.44	108,338.48	71,538.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-982,270.13	-602,008.55	14,266.05	-353,935.12
其他收入	-894,775.52	-362,256.99	981,592.51	1,180,810.50
费用	221,325.30	121,025.73	299,676.20	233,565.95
管理人报酬	131,032.95	35,738.28	103,477.37	66,037.36
基金托管费	13,103.31	3,573.82	10,347.77	6,603.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,189.04	81,713.63	185,851.03	160,924.82
利润总额	-2,337,617.31	-1,767,434.26	1,147,185.30	4,049,192.09

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