华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,277,454.81 |
34,212,740.07 |
-21,309,880.21 |
7,923,038.38 |
| 利息合计 |
12,230.55 |
30,387.62 |
14,111.17 |
42,771.04 |
| 其中：存款利息收入 |
12,230.55 |
30,387.62 |
14,111.17 |
42,771.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,337,088.69 |
3,038,922.69 |
-15,263,745.11 |
8,982,098.01 |
| 其中：股票投资收益 |
12,994,011.16 |
2,527,254.84 |
-15,541,572.59 |
7,918,867.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,496.35 |
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194,604.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
320,581.18 |
511,667.85 |
277,827.48 |
868,625.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,062,558.96 |
30,939,980.32 |
-6,059,725.33 |
-1,202,321.00 |
| 其他收入 |
-9,305.47 |
203,449.44 |
-520.94 |
100,490.33 |
| 费用 |
215,236.34 |
796,975.17 |
436,481.26 |
1,427,185.46 |
| 管理人报酬 |
105,444.42 |
541,033.99 |
291,108.26 |
1,038,381.54 |
| 基金托管费 |
35,148.18 |
115,270.60 |
58,221.60 |
207,676.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,643.71 |
140,670.58 |
87,151.40 |
181,127.14 |
| 利润总额 |
7,062,218.47 |
33,415,764.90 |
-21,746,361.47 |
6,495,852.92 |
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