华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
34,212,740.07 |
-21,309,880.21 |
7,923,038.38 |
35,904,568.09 |
| 利息合计 |
30,387.62 |
14,111.17 |
42,771.04 |
22,275.18 |
| 其中：存款利息收入 |
30,387.62 |
14,111.17 |
42,771.04 |
22,275.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,038,922.69 |
-15,263,745.11 |
8,982,098.01 |
17,941,708.22 |
| 其中：股票投资收益 |
2,527,254.84 |
-15,541,572.59 |
7,918,867.38 |
17,255,359.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
194,604.95 |
194,604.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
511,667.85 |
277,827.48 |
868,625.68 |
491,743.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,939,980.32 |
-6,059,725.33 |
-1,202,321.00 |
17,840,151.63 |
| 其他收入 |
203,449.44 |
-520.94 |
100,490.33 |
100,433.06 |
| 费用 |
796,975.17 |
436,481.26 |
1,427,185.46 |
749,801.71 |
| 管理人报酬 |
541,033.99 |
291,108.26 |
1,038,381.54 |
549,944.43 |
| 基金托管费 |
115,270.60 |
58,221.60 |
207,676.33 |
109,988.92 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
140,670.58 |
87,151.40 |
181,127.14 |
89,867.91 |
| 利润总额 |
33,415,764.90 |
-21,746,361.47 |
6,495,852.92 |
35,154,766.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
