银华上证科创板100ETF(588190)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-553,307,910.16 |
-626,784,179.99 |
-63,294,340.75 |
| 利息合计 |
423,379.55 |
302,013.39 |
578,736.65 |
| 其中：存款利息收入 |
179,619.76 |
58,253.60 |
116,678.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-484,352,711.22 |
-411,475,590.02 |
-1,206,088.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-502,923,667.89 |
-419,022,150.55 |
-2,677,108.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,570,956.67 |
7,546,560.53 |
1,471,019.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-75,789,884.86 |
-215,620,842.90 |
-62,924,094.69 |
| 其他收入 |
6,411,306.37 |
10,239.54 |
257,106.23 |
| 费用 |
13,240,453.67 |
6,458,909.68 |
4,084,985.85 |
| 管理人报酬 |
10,672,221.95 |
5,283,784.54 |
3,318,613.91 |
| 基金托管费 |
2,350,119.02 |
1,056,756.94 |
663,722.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
217,234.73 |
117,490.23 |
100,984.76 |
| 利润总额 |
-566,548,363.83 |
-633,243,089.67 |
-67,379,326.60 |
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