南方上证科创板新材料ETF(588160)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-35,616,227.77 |
-23,013,073.15 |
-23,627,101.22 |
-7,244,286.75 |
| 利息合计 |
3,324.13 |
1,506.67 |
11,911.28 |
6,682.95 |
| 其中：存款利息收入 |
3,324.13 |
1,506.67 |
11,911.28 |
6,682.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-22,596,454.72 |
-16,058,407.32 |
-25,218,472.93 |
-1,417,885.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,853,369.51 |
-16,060,188.96 |
-25,794,092.04 |
-2,092,231.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
118,021.29 |
68,427.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-284,334.09 |
-284,334.09 |
-103,236.33 |
58,757.27 |
| 股利收益 |
541,248.88 |
286,115.73 |
560,834.15 |
547,160.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,736,862.92 |
-6,955,512.75 |
1,580,893.99 |
-5,835,546.02 |
| 其他收入 |
713,765.74 |
-659.75 |
-1,433.56 |
2,461.73 |
| 费用 |
686,942.14 |
278,124.35 |
613,156.50 |
327,411.91 |
| 管理人报酬 |
463,660.11 |
169,152.89 |
423,085.78 |
210,487.17 |
| 基金托管费 |
92,732.03 |
33,830.58 |
84,617.06 |
42,097.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
130,550.00 |
75,140.88 |
105,010.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
-36,303,169.91 |
-23,291,197.50 |
-24,240,257.72 |
-7,571,698.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
