南方上证科创板50ETF(588150)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,363,255.61 |
14,919,324.94 |
-36,633,343.87 |
-33,139,894.14 |
| 利息合计 |
928.44 |
127,064.47 |
124,015.92 |
145,990.93 |
| 其中：存款利息收入 |
928.44 |
4,457.41 |
1,408.86 |
9,746.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,127,202.77 |
-28,314,358.06 |
-36,410,108.44 |
-20,139,378.61 |
| 其中：股票投资收益 |
14,478,669.26 |
-29,295,501.41 |
-36,900,936.91 |
-21,552,511.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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137,562.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-188,303.87 |
-188,303.87 |
-60,310.13 |
| 股利收益 |
648,533.51 |
1,169,447.22 |
679,132.34 |
1,335,880.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,753,593.69 |
41,492,484.29 |
-341,745.45 |
-13,190,471.13 |
| 其他收入 |
-11,281.91 |
1,614,134.24 |
-5,505.90 |
43,964.67 |
| 费用 |
363,317.91 |
1,399,311.33 |
645,794.45 |
1,341,041.84 |
| 管理人报酬 |
212,468.94 |
1,024,712.86 |
467,173.08 |
990,501.00 |
| 基金托管费 |
70,823.00 |
213,363.41 |
93,434.64 |
198,100.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,025.97 |
160,793.69 |
84,745.36 |
151,580.24 |
| 利润总额 |
10,999,937.70 |
13,520,013.61 |
-37,279,138.32 |
-34,480,935.98 |
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