广发上证科创板成长ETF(588110)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
20,680,054.35 |
-29,154,764.82 |
-6,161,602.18 |
| 利息合计 |
34,323.89 |
30,402.79 |
194,119.50 |
| 其中：存款利息收入 |
6,668.71 |
2,747.61 |
52,630.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,973,113.10 |
-27,463,517.93 |
-3,026,313.26 |
| 其中：股票投资收益 |
9,071,752.00 |
-28,145,483.68 |
-3,262,005.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,586.45 |
29,586.45 |
9.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
871,774.65 |
652,379.30 |
235,682.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,739,535.93 |
-1,721,111.70 |
-3,387,094.87 |
| 其他收入 |
-66,918.57 |
-537.98 |
57,686.45 |
| 费用 |
1,352,591.54 |
643,099.77 |
682,883.87 |
| 管理人报酬 |
884,161.54 |
410,328.76 |
454,303.47 |
| 基金托管费 |
176,832.28 |
82,065.81 |
90,860.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
291,498.04 |
150,605.52 |
137,210.00 |
| 利润总额 |
19,327,462.81 |
-29,797,864.59 |
-6,844,486.05 |
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