工银上证科创50成份ETF(588050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银上证科创50成份ETF(588050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,999,189,289.42	-1,384,956,609.25	-822,811,504.69	318,407,815.91
利息合计	4,548,552.76	4,168,518.64	31,650,550.29	14,825,137.58
其中：存款利息收入	326,907.66	148,244.50	307,853.97	128,146.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,167,694.00	-807,328,726.53	-534,553,781.98	-133,687,148.93
其中：股票投资收益	4,363,287.48	-841,856,942.65	-583,293,019.87	-160,469,071.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,006,068.89	3,006,068.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,804,406.52	34,528,216.12	45,733,169.00	23,775,853.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,908,932,315.39	-581,748,266.54	-320,548,472.40	436,783,925.50
其他收入	22,540,727.27	-48,134.82	640,199.40	485,901.76
费用	36,390,964.61	14,909,930.05	36,472,399.08	18,042,370.72
管理人报酬	28,435,562.88	11,615,838.65	28,505,829.53	14,123,649.26
基金托管费	4,739,260.46	1,935,973.08	5,446,232.90	2,824,729.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,200,942.82	1,343,644.75	2,407,498.91	1,041,079.47
利润总额	1,962,798,324.81	-1,399,866,539.30	-859,283,903.77	300,365,445.19

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