博时上证科创板100ETF(588030)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-589,196,087.72 |
-1,767,086,858.96 |
-177,312,406.04 |
| 利息合计 |
416,514.01 |
4,293,414.74 |
2,879,226.66 |
| 其中：存款利息收入 |
416,514.01 |
179,301.76 |
772,827.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-732,517,659.01 |
-1,149,723,930.90 |
-21,251,137.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-780,663,727.19 |
-1,172,611,517.82 |
-24,425,497.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
43,667,819.41 |
22,887,586.92 |
3,174,360.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
136,794,603.58 |
-620,903,593.99 |
-158,889,699.27 |
| 其他收入 |
6,110,453.70 |
-752,748.81 |
-50,796.00 |
| 费用 |
32,819,448.07 |
18,261,597.43 |
8,356,550.11 |
| 管理人报酬 |
26,783,442.06 |
15,035,974.48 |
6,855,036.15 |
| 基金托管费 |
5,635,468.98 |
3,007,194.92 |
1,371,007.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
384,410.20 |
203,612.34 |
122,921.38 |
| 利润总额 |
-622,015,535.79 |
-1,785,348,456.39 |
-185,668,956.15 |
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