东吴中证新兴指数(585001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴中证新兴指数(585001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴中证新兴指数(585001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,008,196.38	-1,681,398.62	-6,225,404.56	299,788.02
利息合计	20,219.59	9,915.45	26,136.15	14,124.68
其中：存款利息收入	20,219.59	9,915.45	26,136.15	14,124.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,009,744.11	-4,587,404.08	-6,512,304.59	-3,472,616.40
其中：股票投资收益	-5,643,322.49	-4,988,531.52	-7,056,717.01	-3,814,277.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	633,578.38	401,127.44	544,412.42	341,661.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,995,506.50	2,895,681.66	259,219.43	3,757,078.93
其他收入	2,214.40	408.35	1,544.45	1,200.81
费用	683,180.46	377,026.67	889,360.77	470,176.72
管理人报酬	416,162.76	201,145.44	490,130.25	258,126.88
基金托管费	62,424.45	30,171.84	73,519.67	38,719.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,593.25	145,709.39	325,710.85	173,330.74
利润总额	5,325,015.92	-2,058,425.29	-7,114,765.33	-170,388.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年