东吴货币B(583101)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴货币B(583101) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴货币B(583101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,630,991.97	13,481,707.12	12,155,252.37	5,547,509.19
利息合计	10,058,834.54	5,697,398.38	5,975,453.46	2,897,990.24
其中：存款利息收入	3,273,592.42	1,957,124.71	2,027,312.71	1,011,243.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,785,242.12	3,740,273.67	3,948,140.75	1,886,747.00
投资收益合计	15,570,155.47	7,782,306.78	6,179,798.91	2,649,518.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,570,155.47	7,782,306.78	6,179,798.91	2,649,518.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,001.96	2,001.96	-	-
费用	5,193,462.89	2,431,692.40	3,153,321.54	1,476,040.48
管理人报酬	1,722,978.73	859,095.44	1,337,053.65	687,620.85
基金托管费	574,326.32	286,365.23	408,473.92	208,369.96
销售服务费	1,746,527.04	653,870.40	316,954.99	166,776.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	866,613.19	490,670.04	832,683.71	278,481.38
其中：卖出回购金融资产支出	866,613.19	490,670.04	832,683.71	278,481.38
其他费用	269,024.78	133,187.65	257,312.59	134,486.41
利润总额	20,437,529.08	11,050,014.72	9,001,930.83	4,071,468.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年