东吴多策略混合A(580009)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴多策略混合A(580009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,106,553.71	22,659,031.68	15,963,911.71	-70,368,847.70
利息合计	20,536.15	133,309.29	72,009.99	275,506.91
其中：存款利息收入	20,536.15	133,309.29	72,009.99	275,506.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,134,737.33	15,518,720.20	-20,527,825.03	-105,947,518.57
其中：股票投资收益	-4,867,021.99	14,585,838.09	-21,274,303.31	-106,702,328.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	732,284.66	932,882.11	746,478.28	754,810.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,236,037.88	6,352,545.92	36,291,620.84	34,793,117.89
其他收入	243,685.35	654,456.27	128,105.91	510,046.07
费用	910,472.27	2,351,485.28	1,193,989.69	4,115,575.17
管理人报酬	557,965.95	1,447,007.47	728,321.17	2,465,346.17
基金托管费	139,491.49	361,751.90	182,080.31	731,100.10
销售服务费	113,953.85	343,205.91	184,317.69	719,198.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,060.98	199,520.00	99,270.52	199,930.00
利润总额	-14,017,025.98	20,307,546.40	14,769,922.02	-74,484,422.87

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