东吴安享量化混合A(580007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安享量化混合A(580007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,499,722.48	-19,382,626.35	-52,913,974.24	-10,514,386.01
利息合计	22,909.65	11,683.30	39,077.42	20,544.57
其中：存款利息收入	22,909.65	11,683.30	39,077.42	20,544.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,363,275.59	-47,814,191.25	-39,470,772.33	-4,085,559.23
其中：股票投资收益	-50,419,210.62	-48,754,677.99	-40,303,714.31	-4,684,619.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-25.00	-25.00	186,868.76	186,868.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,960.03	940,511.74	646,073.22	412,191.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,501,624.94	28,143,934.36	-14,843,886.57	-7,185,903.04
其他收入	339,018.52	275,947.24	1,361,607.24	736,531.69
费用	926,728.08	593,222.13	2,085,944.20	1,123,647.45
管理人报酬	608,114.75	376,612.57	1,406,955.85	775,526.46
基金托管费	101,352.46	62,768.76	234,492.74	129,254.42
销售服务费	118,158.69	77,547.06	251,117.43	116,589.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,102.18	76,293.74	193,378.00	102,276.68
利润总额	-19,426,450.56	-19,975,848.48	-54,999,918.44	-11,638,033.46

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