东吴行业轮动混合A(580003)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-11,723,110.69 |
-598,576.24 |
-2,024,001.44 |
-13,197,716.08 |
| 利息合计 |
27,461.08 |
66,729.54 |
35,639.42 |
133,797.01 |
| 其中：存款利息收入 |
27,461.08 |
66,729.54 |
35,639.42 |
133,797.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,329,818.36 |
-4,875,617.83 |
-5,305,212.50 |
-9,415,981.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,901,752.85 |
-8,420,922.00 |
-7,527,146.54 |
-10,460,090.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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63,657.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,571,934.49 |
3,545,304.17 |
2,221,934.04 |
980,451.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,423,510.37 |
4,202,413.74 |
3,241,378.65 |
-3,958,423.96 |
| 其他收入 |
2,756.96 |
7,898.31 |
4,192.99 |
42,892.83 |
| 费用 |
1,033,076.67 |
2,299,915.14 |
1,180,123.34 |
3,067,557.20 |
| 管理人报酬 |
815,699.20 |
1,798,043.54 |
919,518.24 |
2,455,038.14 |
| 基金托管费 |
135,949.85 |
299,673.95 |
153,253.05 |
409,172.99 |
| 销售服务费 |
596.64 |
9,197.65 |
8,296.53 |
4,345.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,830.98 |
193,000.00 |
99,055.52 |
199,000.00 |
| 利润总额 |
-12,756,187.36 |
-2,898,491.38 |
-3,204,124.78 |
-16,265,273.28 |
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