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诺德增强收益债券(573003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,545.27	562,230.95	1,482,318.87	997,494.40
利息合计	13,370.57	12,360.17	29,529.14	1,080.45
其中：存款利息收入	7,718.41	6,708.01	6,253.97	1,080.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,652.16	5,652.16	23,275.17	-
投资收益合计	489,551.43	852,642.96	-419,255.65	-464,466.43
其中：股票投资收益	-757,807.21	-492,976.96	-413,942.69	-16,331.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,170,073.75	1,277,156.48	-9,879.41	-452,865.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,284.89	68,463.44	4,566.45	4,730.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-294,366.96	-305,650.32	1,865,148.56	1,459,974.00
其他收入	2,990.23	2,878.14	6,896.82	906.38
费用	410,027.01	387,621.65	464,697.69	116,220.53
管理人报酬	212,295.90	199,139.02	225,800.38	30,175.06
基金托管费	56,612.28	53,103.76	60,213.44	8,046.71
销售服务费	28,306.00	26,551.85	30,106.70	4,023.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,936.47	16,705.09	20,243.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	17,936.47	16,705.09	20,243.05	-
其他费用	93,134.06	90,399.21	126,236.18	73,955.52
利润总额	-198,481.74	174,609.30	1,017,621.18	881,273.87

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