诺德增强收益债券(573003)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-35,167.77 |
211,545.27 |
562,230.95 |
1,482,318.87 |
| 利息合计 |
81.47 |
13,370.57 |
12,360.17 |
29,529.14 |
| 其中：存款利息收入 |
81.47 |
7,718.41 |
6,708.01 |
6,253.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,652.16 |
5,652.16 |
23,275.17 |
| 投资收益合计 |
-34,491.84 |
489,551.43 |
852,642.96 |
-419,255.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-49,100.67 |
-757,807.21 |
-492,976.96 |
-413,942.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,101.68 |
1,170,073.75 |
1,277,156.48 |
-9,879.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,507.15 |
77,284.89 |
68,463.44 |
4,566.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,175.24 |
-294,366.96 |
-305,650.32 |
1,865,148.56 |
| 其他收入 |
417.84 |
2,990.23 |
2,878.14 |
6,896.82 |
| 费用 |
10,056.84 |
410,027.01 |
387,621.65 |
464,697.69 |
| 管理人报酬 |
7,104.69 |
212,295.90 |
199,139.02 |
225,800.38 |
| 基金托管费 |
1,894.59 |
56,612.28 |
53,103.76 |
60,213.44 |
| 销售服务费 |
947.36 |
28,306.00 |
26,551.85 |
30,106.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
60.18 |
17,936.47 |
16,705.09 |
20,243.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
60.18 |
17,936.47 |
16,705.09 |
20,243.05 |
| 其他费用 |
50.00 |
93,134.06 |
90,399.21 |
126,236.18 |
| 利润总额 |
-45,224.61 |
-198,481.74 |
174,609.30 |
1,017,621.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
