诺德灵活配置混合(571002)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
121,452.70 |
-432,084.03 |
-10,355,598.67 |
-5,201,467.69 |
| 利息合计 |
2,870.26 |
1,357.77 |
10,937.87 |
4,289.55 |
| 其中：存款利息收入 |
2,870.26 |
1,357.77 |
10,937.87 |
4,289.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,374,130.39 |
-150,742.35 |
-12,874,682.46 |
-3,633,422.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,555,761.58 |
-234,985.02 |
-13,699,296.21 |
-4,265,754.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,320.91 |
7,514.20 |
33,973.25 |
39,685.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
161,310.28 |
76,728.47 |
790,640.50 |
592,646.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,491,966.32 |
-283,312.71 |
2,507,397.22 |
-1,572,868.14 |
| 其他收入 |
746.51 |
613.26 |
748.70 |
533.58 |
| 费用 |
133,717.45 |
73,746.76 |
1,128,558.04 |
630,007.22 |
| 管理人报酬 |
106,749.40 |
55,396.99 |
831,675.00 |
472,675.35 |
| 基金托管费 |
17,791.57 |
9,232.76 |
138,612.43 |
78,779.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,155.00 |
9,110.00 |
158,180.00 |
78,519.36 |
| 利润总额 |
-12,264.75 |
-505,830.79 |
-11,484,156.71 |
-5,831,474.91 |
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