诺德周期策略混合(570008)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德周期策略混合(570008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,303,132.64	-80,516,475.23	-137,670,658.10	-317,889,092.30
利息合计	109,486.61	262,300.06	147,927.43	461,364.81
其中：存款利息收入	109,486.61	262,300.06	147,927.43	461,364.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,808,017.60	-213,868,792.75	-169,041,247.29	-289,914,158.68
其中：股票投资收益	-48,732,771.93	-233,082,293.44	-183,381,145.07	-303,534,278.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,924,754.33	19,213,500.69	14,339,897.78	13,620,120.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,971,181.41	132,885,950.02	31,089,813.60	-29,494,564.27
其他收入	30,482.22	204,067.44	132,848.16	1,058,265.84
费用	4,806,802.30	12,262,451.58	6,928,854.07	24,993,125.80
管理人报酬	4,019,853.27	10,306,448.83	5,837,777.46	21,215,107.10
基金托管费	669,975.56	1,717,741.32	972,962.85	3,535,851.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,973.47	238,261.43	118,113.76	242,167.51
利润总额	8,496,330.34	-92,778,926.81	-144,599,512.17	-342,882,218.10

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