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诺德周期策略混合(570008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-80,516,475.23	-137,670,658.10	-317,889,092.30	-101,461,314.03
利息合计	262,300.06	147,927.43	461,364.81	274,746.95
其中：存款利息收入	262,300.06	147,927.43	461,364.81	274,746.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-213,868,792.75	-169,041,247.29	-289,914,158.68	-118,451,976.05
其中：股票投资收益	-233,082,293.44	-183,381,145.07	-303,534,278.68	-126,756,814.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,213,500.69	14,339,897.78	13,620,120.00	8,304,838.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,885,950.02	31,089,813.60	-29,494,564.27	15,786,669.52
其他收入	204,067.44	132,848.16	1,058,265.84	929,245.55
费用	12,262,451.58	6,928,854.07	24,993,125.80	15,140,684.55
管理人报酬	10,306,448.83	5,837,777.46	21,215,107.10	12,874,583.95
基金托管费	1,717,741.32	972,962.85	3,535,851.19	2,145,763.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,261.43	118,113.76	242,167.51	120,336.61
利润总额	-92,778,926.81	-144,599,512.17	-342,882,218.10	-116,601,998.58

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