诺德优选30混合(570007)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德优选30混合(570007)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-12,199,697.03	-726,859.20	-11,920,007.06	-3,222,510.36
利息合计	21,477.92	8,760.04	12,200.46	4,516.04
其中：存款利息收入	21,477.92	8,760.04	12,200.46	4,516.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,526,278.39	-2,027,812.47	-11,261,300.52	-730,878.22
其中：股票投资收益	-12,624,303.79	-2,123,330.55	-11,651,661.51	-1,075,406.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,025.40	95,518.08	390,360.99	344,528.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,157.31	1,249,196.29	-674,506.58	-2,497,601.70
其他收入	90,946.13	42,996.94	3,599.58	1,453.52
费用	400,216.49	226,120.71	540,924.72	287,024.01
管理人报酬	297,470.16	158,698.63	352,123.95	190,916.67
基金托管费	49,578.33	26,449.73	58,687.29	31,819.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,168.00	40,972.35	130,113.48	64,287.97
利润总额	-12,599,913.52	-952,979.91	-12,460,931.78	-3,509,534.37

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