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诺德中小盘混合(570006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,584,133.71	-4,790,742.39	-3,539,906.82	-300,411.61
利息合计	3,303.10	8,983.66	5,364.75	9,130.36
其中：存款利息收入	3,303.10	8,983.66	5,364.75	9,130.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,796,770.84	-2,467,832.11	-1,468,881.42	-2,563,739.77
其中：股票投资收益	3,556,675.36	-2,779,163.25	-1,680,991.71	-2,739,000.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	99,601.19	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,095.48	211,729.95	212,110.29	175,260.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,772,145.39	-2,361,513.87	-2,098,394.09	2,198,449.54
其他收入	11,914.38	29,619.93	22,003.94	55,748.26
费用	169,612.00	342,007.67	188,906.91	379,946.31
管理人报酬	143,902.96	282,570.56	152,664.55	281,783.30
基金托管费	23,983.83	47,095.12	25,444.09	46,963.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,725.21	12,312.42	10,798.27	51,199.15
利润总额	5,414,521.71	-5,132,750.06	-3,728,813.73	-680,357.92

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