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诺德中小盘混合(570006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,790,742.39	-3,539,906.82	-300,411.61	-2,652,222.64
利息合计	8,983.66	5,364.75	9,130.36	3,947.79
其中：存款利息收入	8,983.66	5,364.75	9,130.36	3,947.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,467,832.11	-1,468,881.42	-2,563,739.77	-3,008,948.52
其中：股票投资收益	-2,779,163.25	-1,680,991.71	-2,739,000.58	-3,161,217.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,601.19	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,729.95	212,110.29	175,260.81	152,269.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,361,513.87	-2,098,394.09	2,198,449.54	344,942.22
其他收入	29,619.93	22,003.94	55,748.26	7,835.87
费用	342,007.67	188,906.91	379,946.31	188,836.36
管理人报酬	282,570.56	152,664.55	281,783.30	127,476.30
基金托管费	47,095.12	25,444.09	46,963.86	21,246.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,312.42	10,798.27	51,199.15	40,114.05
利润总额	-5,132,750.06	-3,728,813.73	-680,357.92	-2,841,059.00

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