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诺德成长优势混合(570005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,652,358.25	15,752,829.95	-3,501,292.32	-175,528,288.10
利息合计	104,802.26	333,682.27	191,274.52	1,000,495.09
其中：存款利息收入	104,802.26	333,682.27	191,274.52	986,806.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,688.91
投资收益合计	-3,336,759.05	19,585,450.06	2,690,794.31	-160,377,295.67
其中：股票投资收益	-4,554,113.44	17,051,215.83	1,246,570.61	-165,706,515.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,258.01	-	-	-44,372.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,244,612.40	2,534,234.23	1,444,223.70	5,373,592.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,800,623.12	-4,307,372.84	-6,480,779.95	-16,784,192.70
其他收入	83,691.92	141,070.46	97,418.80	632,705.18
费用	1,316,081.19	3,949,608.56	2,259,610.41	14,179,983.73
管理人报酬	1,035,283.74	3,198,873.06	1,843,939.52	11,967,157.17
基金托管费	172,547.30	533,145.50	307,323.29	1,994,526.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,250.15	217,590.00	108,347.60	218,300.41
利润总额	336,277.06	11,803,221.39	-5,760,902.73	-189,708,271.83

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