| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,625,174.31 |
| 利息合计 | 1,481,966.35 |
| 其中：存款利息收入 | 821,501.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 660,464.86 |
| 投资收益合计 | 11,189,738.30 |
| 其中：股票投资收益 | 1,082,864.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 155.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,106,718.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,018,239.09 |
| 其他收入 | 2,935,230.57 |
| 费用 | 1,187,635.19 |
| 管理人报酬 | 767,303.39 |
| 基金托管费 | 255,767.76 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,186.37 |
| 利润总额 | 18,437,539.12 |
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