华泰柏瑞中证A股ETF(563330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,984,143.99	-12,742,851.08	1,077,091.26
利息合计	72,057.81	35,722.34	85,744.30
其中：存款利息收入	72,057.81	35,722.34	85,744.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	290,985.22	-12,177,388.18	3,919,500.56
其中：股票投资收益	-3,975,655.64	-13,303,898.31	3,745,505.97
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	13,361.32	8,716.32	1.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	1,589,658.98	-369,625.72	-147.97
股利收益	2,663,620.56	1,487,419.53	174,140.87
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,166,791.56	-831,260.80	-4,213,269.20
其他收入	454,309.40	230,075.56	1,285,115.60
费用	1,281,957.71	716,409.47	394,987.60
管理人报酬	799,877.35	466,152.10	216,915.93
基金托管费	159,975.51	93,230.50	43,383.23
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	316,372.44	156,837.99	134,686.90
利润总额	10,702,186.28	-13,459,260.55	682,103.66

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