富国中证2000ETF(563200)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证2000ETF(563200)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,898,222.61	5,031,599.12	-38,198.77
利息合计	32,203.34	27,896.46	892,149.24
其中：存款利息收入	32,203.34	27,896.46	892,149.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	17,607,460.31	10,417,239.16	-3,764,479.88
其中：股票投资收益	17,147,995.03	10,057,670.77	-3,906,527.51
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,985.71	18,606.05	126,965.63
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	435,479.57	340,962.34	15,082.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,327,426.42	-5,220,955.89	3,244,057.76
其他收入	-414,014.62	-192,580.61	-409,925.89
费用	462,123.77	351,306.72	613,126.96
管理人报酬	273,865.23	181,517.64	408,847.71
基金托管费	54,772.94	36,303.48	81,769.53
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	133,485.60	133,485.60	122,509.59
利润总额	14,436,098.84	4,680,292.40	-651,325.73

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