易方达中证A50ETF(563080)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
739,081,644.80 |
-80,602,139.57 |
| 利息合计 |
150,180.83 |
65,922.10 |
| 其中：存款利息收入 |
150,180.83 |
65,922.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
382,619,338.72 |
41,385,952.01 |
| 其中：股票投资收益 |
278,273,267.49 |
7,470,118.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,314,933.79 |
400,020.58 |
| 股利收益 |
103,031,137.44 |
33,515,812.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
354,882,682.62 |
-124,214,203.32 |
| 其他收入 |
1,429,442.63 |
2,160,189.64 |
| 费用 |
6,374,824.13 |
1,261,658.44 |
| 管理人报酬 |
4,620,252.89 |
883,222.32 |
| 基金托管费 |
1,540,084.24 |
294,407.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
209,746.73 |
82,585.03 |
| 利润总额 |
732,706,820.67 |
-81,863,798.01 |
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