易方达中证国新央企科技引领ETF(563050)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,235,308.69 |
-39,188,364.71 |
-84,480,462.34 |
| 利息合计 |
108,791.62 |
97,864.86 |
165,981.63 |
| 其中：存款利息收入 |
15,135.35 |
9,089.66 |
165,981.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-25,771,770.26 |
-33,788,754.16 |
-45,913,465.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,307,606.93 |
-36,996,303.43 |
-46,665,338.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,535,836.67 |
3,207,549.27 |
751,872.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
43,708,049.38 |
-5,372,729.22 |
-38,631,993.81 |
| 其他收入 |
190,237.95 |
-124,746.19 |
-100,984.99 |
| 费用 |
2,242,641.20 |
1,158,392.63 |
2,113,575.91 |
| 管理人报酬 |
1,583,506.40 |
817,868.57 |
1,625,811.90 |
| 基金托管费 |
316,701.32 |
163,573.72 |
325,162.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
342,096.14 |
176,630.57 |
162,601.62 |
| 利润总额 |
15,992,667.49 |
-40,346,757.34 |
-86,594,038.25 |
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