易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	914,691,185.80	362,968,122.20	-714,811,193.59	-250,721,035.89
利息合计	690,497.92	643,503.76	3,630,302.33	1,985,102.87
其中：存款利息收入	69,864.22	35,957.99	106,981.55	64,836.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-401,202,158.08	-315,551,469.45	-578,774,583.40	-391,612,293.69
其中：股票投资收益	-555,626,263.39	-375,191,166.50	-714,112,087.92	-465,779,075.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,424,105.31	59,639,697.05	135,337,504.52	74,166,781.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,314,667,136.38	677,803,407.01	-141,566,835.15	136,978,776.94
其他收入	535,709.58	72,680.88	1,899,922.63	1,927,377.99
费用	25,987,846.22	14,145,117.72	33,347,861.28	18,460,315.23
管理人报酬	21,219,888.92	11,633,490.18	27,472,178.44	15,217,395.30
基金托管费	4,382,605.21	2,326,698.02	5,494,435.56	3,043,478.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383,117.80	182,742.34	368,563.26	192,527.92
利润总额	888,703,339.58	348,823,004.48	-748,159,054.87	-269,181,351.12

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