易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,126,980.12	914,691,185.80	362,968,122.20	-714,811,193.59
利息合计	17,740.93	690,497.92	643,503.76	3,630,302.33
其中：存款利息收入	17,740.93	69,864.22	35,957.99	106,981.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,167,642.49	-401,202,158.08	-315,551,469.45	-578,774,583.40
其中：股票投资收益	80,314,879.07	-555,626,263.39	-375,191,166.50	-714,112,087.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,852,763.42	154,424,105.31	59,639,697.05	135,337,504.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,466,798.55	1,314,667,136.38	677,803,407.01	-141,566,835.15
其他收入	408,395.25	535,709.58	72,680.88	1,899,922.63
费用	4,343,020.38	25,987,846.22	14,145,117.72	33,347,861.28
管理人报酬	3,114,779.08	21,219,888.92	11,633,490.18	27,472,178.44
基金托管费	1,038,259.74	4,382,605.21	2,326,698.02	5,494,435.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,981.56	383,117.80	182,742.34	368,563.26
利润总额	39,783,959.74	888,703,339.58	348,823,004.48	-748,159,054.87

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