易方达中证绿色电力ETF(562960)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
662,117.01 |
2,832,022.80 |
6,294,807.70 |
1,298,171.53 |
| 利息合计 |
5,530.23 |
7,765.62 |
3,907.72 |
48,100.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,530.23 |
7,765.62 |
3,907.72 |
48,100.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-145,794.16 |
3,449,938.98 |
2,592,298.98 |
1,385,198.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-559,873.78 |
1,783,555.10 |
2,203,985.92 |
1,021,369.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
22,889.59 |
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4,302.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
391,190.03 |
1,666,383.88 |
388,313.06 |
359,526.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
801,711.12 |
-780,584.92 |
3,489,362.92 |
-320,457.62 |
| 其他收入 |
669.82 |
154,903.12 |
209,238.08 |
185,330.20 |
| 费用 |
346,828.04 |
455,252.09 |
211,710.24 |
297,726.65 |
| 管理人报酬 |
191,797.30 |
263,427.43 |
101,770.12 |
119,050.71 |
| 基金托管费 |
38,359.45 |
52,685.57 |
20,354.08 |
23,810.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
116,671.21 |
139,139.09 |
89,586.04 |
154,865.75 |
| 利润总额 |
315,288.97 |
2,376,770.71 |
6,083,097.46 |
1,000,444.88 |
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