易方达中证消费电子主题ETF(562950)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-8,627,040.28 |
29,053,012.25 |
-188,463.49 |
2,321,711.85 |
| 利息合计 |
5,219.15 |
8,175.48 |
3,300.32 |
6,611.81 |
| 其中：存款利息收入 |
5,219.15 |
8,175.48 |
3,300.32 |
6,611.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,279,649.22 |
-2,734,329.09 |
-10,516,383.37 |
-17,441,707.24 |
| 其中：股票投资收益 |
1,742,321.08 |
-3,447,945.08 |
-10,927,511.57 |
-18,061,443.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
78,390.45 |
11,738.87 |
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4,423.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,458,937.69 |
701,877.12 |
411,128.20 |
615,312.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,142,078.48 |
31,023,643.41 |
9,997,672.95 |
19,750,026.70 |
| 其他收入 |
230,169.83 |
755,522.45 |
326,946.61 |
6,780.58 |
| 费用 |
418,791.86 |
519,864.14 |
220,962.18 |
438,733.44 |
| 管理人报酬 |
195,566.52 |
152,248.19 |
61,559.11 |
120,073.92 |
| 基金托管费 |
65,188.83 |
50,749.44 |
20,519.71 |
40,024.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,036.38 |
316,866.50 |
138,883.36 |
278,634.87 |
| 利润总额 |
-9,045,832.14 |
28,533,148.11 |
-409,425.67 |
1,882,978.41 |
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