易方达中证信息安全主题ETF(562920)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,549,766.91 |
5,068,463.98 |
-5,301,077.66 |
3,172,773.72 |
| 利息合计 |
3,601.37 |
4,837.90 |
1,941.05 |
34,759.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,601.37 |
4,837.90 |
1,941.05 |
34,759.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,560,899.54 |
110,748.62 |
-5,824,390.45 |
4,042,848.71 |
| 其中：股票投资收益 |
2,271,139.71 |
-74,474.63 |
-5,956,384.19 |
3,807,199.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,989.36 |
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4,976.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
286,770.47 |
185,223.25 |
131,993.74 |
230,672.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,910,071.17 |
5,085,331.64 |
455,334.20 |
-1,709,137.15 |
| 其他收入 |
75,194.83 |
-132,454.18 |
66,037.54 |
804,303.00 |
| 费用 |
306,738.05 |
253,478.34 |
134,459.26 |
257,871.51 |
| 管理人报酬 |
153,731.49 |
150,667.39 |
49,678.82 |
109,456.85 |
| 基金托管费 |
30,746.31 |
30,133.49 |
9,935.80 |
21,891.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
122,260.25 |
72,677.46 |
74,844.64 |
126,523.29 |
| 利润总额 |
4,243,028.86 |
4,814,985.64 |
-5,435,536.92 |
2,914,902.21 |
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