易方达中证现代农业主题ETF(562900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,978,652.90 |
-6,083,554.94 |
-10,311,005.73 |
-7,802,879.41 |
| 利息合计 |
3,748.65 |
1,916.38 |
5,594.09 |
3,258.96 |
| 其中：存款利息收入 |
3,748.65 |
1,916.38 |
5,594.09 |
3,258.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,206,305.62 |
-4,322,273.13 |
-7,288,403.96 |
-4,860,455.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,138,797.49 |
-4,737,318.33 |
-8,310,670.50 |
-5,427,201.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
932,491.87 |
415,045.20 |
1,022,266.54 |
566,745.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,181,744.62 |
-1,768,572.31 |
-3,144,018.70 |
-3,014,222.74 |
| 其他收入 |
42,159.45 |
5,374.12 |
115,822.84 |
68,540.32 |
| 费用 |
301,687.65 |
199,774.83 |
428,074.05 |
208,290.41 |
| 管理人报酬 |
89,377.98 |
46,115.10 |
112,200.01 |
52,766.64 |
| 基金托管费 |
29,792.71 |
15,371.67 |
37,400.02 |
17,588.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182,516.96 |
138,288.06 |
278,474.02 |
137,934.92 |
| 利润总额 |
-6,280,340.55 |
-6,283,329.77 |
-10,739,079.78 |
-8,011,169.82 |
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