嘉实中证电池主题ETF(562880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证电池主题ETF(562880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,791,357.58	-1,811,452.30	-48,820,595.14	-108,402,242.10
利息合计	10,757.84	30,776.28	16,243.42	30,013.00
其中：存款利息收入	10,757.84	30,776.28	16,243.42	30,013.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,863,723.31	-73,973,706.72	-60,020,722.31	-61,379,069.27
其中：股票投资收益	-8,966,437.66	-77,880,133.95	-63,365,627.50	-63,778,281.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,102,714.35	3,906,427.23	3,344,905.19	2,399,211.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,564,527.15	71,137,128.38	10,938,420.72	-47,382,366.65
其他收入	79,795.90	994,349.76	245,463.03	329,180.82
费用	1,048,180.48	1,675,569.83	788,102.73	1,855,715.68
管理人报酬	810,257.42	1,267,558.16	586,306.12	1,404,763.02
基金托管费	162,051.48	253,511.67	117,261.25	280,952.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,871.58	154,500.00	84,535.36	170,000.00
利润总额	3,743,177.10	-3,487,022.13	-49,608,697.87	-110,257,957.78

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