嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
58,162,933.23 |
64,600,079.09 |
-68,651,610.93 |
| 利息合计 |
13,485.23 |
9,594.22 |
577,264.95 |
| 其中：存款利息收入 |
13,485.23 |
9,594.22 |
577,264.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
563,270.51 |
-6,977,710.95 |
-14,035,633.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,817,666.26 |
-7,599,967.66 |
-19,196,766.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,380,936.77 |
622,256.71 |
5,161,133.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
57,053,715.87 |
71,262,525.30 |
-55,152,999.02 |
| 其他收入 |
532,461.62 |
305,670.52 |
-40,243.37 |
| 费用 |
1,584,308.83 |
971,274.33 |
2,812,307.65 |
| 管理人报酬 |
1,190,833.31 |
722,190.16 |
2,215,264.83 |
| 基金托管费 |
238,166.69 |
144,438.06 |
443,053.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,308.83 |
104,646.11 |
153,989.80 |
| 利润总额 |
56,578,624.40 |
63,628,804.76 |
-71,463,918.58 |
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